近日(rì)，广发、招商(shāng)、汇添富(fù)3家基金公司旗下的(de)中证国新央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为(wèi)20亿元(yuán)，合计募集上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主(zhǔ)线(xiàn)的中特估行情持(chí)续(xù)发酵，市场也预期(qī)此次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或(huò)将从情绪面(miàn)和资(zī)金(jīn)面助推中特估(gū)。

　　国企(qǐ)年内(nèi)涨幅居前(qián)，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国企上市公司4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里价值重估，同时，其也催化多个相关板块和个(gè)股迎来上涨行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计(jì)算年内上市新股，A股(gǔ)整体平均上涨近(jìn)6.16％，中(zhōng)位数涨幅(fú)近2.39％，而国有(yǒu)企业个股(gǔ)平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业(yè)个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数涨幅近1.27％），其中，外资(zī)及(jí)合资企(qǐ)业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一(yī)级(jí)）来看，年内(nèi)涨幅居(jū)前的国企(qǐ)股(gǔ)中，传(chuán)媒(méi)、计算(suàn)机、通信、家用电器、建(jiàn)筑装饰(shì)板块个股均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居(jū)前(qián)，而基础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理(lǐ)板块个股(gǔ)则表现不(bù)佳。若分细分板块（申万二级）统计，平(píng)均涨幅居前的方向为(wèi)出版、影视(shì)院(yuàn)线、计算机设备、养殖(zhí)业(yè)、数(shù)字媒体板块，而旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能(néng)源(yuán)金属(shǔ)、电池板块个股平均跌幅(fú)居前。

注：分板块统计(jì)国企股(gǔ)年内涨跌幅均值

　　行情(qíng)内部轮动分化，关(guān)注景气低(dī)估(gū)方向(xiàng)

　　随着中(zhōng)特估(gū)行情发酵月余，部分高位人(rén)气股近期也有(yǒu)所(suǒ)调整，仅以本周（5月8日至(zhì)12日）行情统计(jì)，上(shàng)海(hǎi)电(diàn)影、新华(huá)文轩、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看(kàn)，作为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续6日加仓而减4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少(shǎo)个股获(huò)逆市(shì)加仓(cāng)，其中(zhōng)，中国中铁、中国石(shí)化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国石油、设计总院(yuàn)本(běn)周累计加仓均在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日(rì)研(yán)报指出，现有的“中特估(gū)”概念引(yǐn)发的估值(zhí)修(xiū)复(fù)仍在演绎。短期行(xíng)情在热点题材上(shàng)体现出较高(gāo)的赚钱(qián)效应(yīng)。长期(qī)在国企改革的深度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长(zhǎng)空间。结(jié)合(hé)政策方向来(lái)看，未来的投资(zī)机会主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源(yuán)整合型(xíng)：关注央企战(zhàn)略性重(zhòng)组和专(zhuān)业化整合，以(yǐ)及存(cún)在优(4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里yōu)质资产注(zhù)入上市平台或(huò)重组预(yù)期(qī)的板块和(hé)标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但因(yīn)行(xíng)业(yè)景气、周(zhōu)期上行等(děng)原(yuán)因，近期(qī)有所改善，并有望持续(xù)向好，如(rú)建(jiàn)筑和(hé)船舶制造等。

　　3）价值(zhí)重估(gū)型：此(cǐ)前(qián)估值明显(xiǎn)偏低，但是受益(yì)业务预期(qī)与估值(zhí)逻辑变化，催(cuī)生重估行情，如(rú)公共事业领域(yù)与三大通信运营(yíng)商等。重(zhòng)点关注行业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军(jūn)工、公共事业(yè)、交运和(hé)通信(xìn)。

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